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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 715.00 | | 63 715.00 | 63 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 3 007.00 | 3 872.00 | 6 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 594.00 | 3 007.00 | 67 587.00 | 70 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
BZ Autres créances | 39 314.00 | | 39 314.00 | 39 314.00 |
CF Disponibilités | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 933.00 | | 109 933.00 | 109 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 528.00 | 3 007.00 | 177 521.00 | 180 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
DL TOTAL (I) | 65 682.00 | | | 65 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 274.00 | | | 100 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 521.00 | | | 177 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 838.00 | | | 111 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 803.00 | | 4 184.00 | 136 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 393.00 | 70 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 393.00 | 6 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 715.00 | | | 63 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | | 4 184.00 | 73 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 970.00 | 430.00 | 70 393.00 | 72 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 970.00 | 430.00 | 70 393.00 | 72 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
UX Autres créances clients | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
VB T. V. A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VC Groupe et associés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 301.00 | 106 301.00 | | 106 301.00 |
VW T.V.A. | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 838.00 | 111 838.00 | | 111 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
ST Autres comptes | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367.00 | | | 367.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 207.00 | | | 68 207.00 |