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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 383.00 | 111 900.00 | 113 483.00 | 225 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 589.00 | 1 410.00 | 4 179.00 | 5 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 672.00 | 113 310.00 | 410 362.00 | 523 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 463.00 | 59 177.00 | 361 286.00 | 420 463.00 |
BZ Autres créances | 10 546.00 | | 10 546.00 | 10 546.00 |
CF Disponibilités | 122 080.00 | | 122 080.00 | 122 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 141.00 | 59 177.00 | 499 964.00 | 559 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 813.00 | 172 487.00 | 910 326.00 | 1 082 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 584.00 | 46 828.00 | | 134 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 247.00 | 117 757.00 | | 149 247.00 |
DL TOTAL (I) | 613 831.00 | 494 584.00 | | 613 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 443.00 | 148 027.00 | | 118 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 547.00 | 42 915.00 | | 11 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 19 461.00 | | 22 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 255.00 | 109 083.00 | | 141 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 725.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 495.00 | 322 331.00 | | 296 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 326.00 | 816 915.00 | | 910 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 387.00 | 204 154.00 | | 208 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 643.00 | | 5 029.00 | 518 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 943.00 | | 5 029.00 | 225 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 616.00 | 34 694.00 | | 78 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 616.00 | 34 694.00 | | 78 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 747.00 | 49 328.00 | 3 898.00 | 13 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 747.00 | 49 328.00 | 3 898.00 | 13 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 747.00 | 49 328.00 | 3 898.00 | 13 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 328.00 | 3 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 420 463.00 | 420 463.00 | | 420 463.00 |
VB T. V. A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 177.00 | 30 069.00 | 88 108.00 | 118 177.00 |
VI Groupe et associés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 693.00 | 431 993.00 | 5 700.00 | 437 693.00 |
VW T.V.A. | 89 794.00 | 89 794.00 | | 89 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 495.00 | 208 387.00 | 88 108.00 | 296 495.00 |