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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 632.00 | 24 285.00 | 1 346.00 | 25 632.00 |
040 Immobilisations financières | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 772.00 | 25 485.00 | 2 286.00 | 27 772.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 864.00 | | 13 864.00 | 13 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 352.00 | | 84 352.00 | 84 352.00 |
072 Créances – Autres | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
084 Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 849.00 | | 145 849.00 | 145 849.00 |
110 Total général Actif | 173 621.00 | 25 485.00 | 148 135.00 | 173 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 648.00 | | | 380 648.00 |
222 Production stockée | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
230 Autres produits | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 875.00 | | | 372 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 643.00 | | | 252 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 691.00 | | | -6 691.00 |
242 Autres charges externes. | 70 337.00 | | | 70 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
252 Charges sociales | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 914.00 | | | 374 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
300 Charges exceptionnelles | 650.00 | | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 729.00 | | | -2 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 859.00 | | | 57 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |