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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 250.00 | 7 969.00 | 108 281.00 | 116 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 250.00 | 7 969.00 | 108 281.00 | 116 250.00 |
072 Créances – Autres | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
084 Disponibilités | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
110 Total général Actif | 122 242.00 | 7 969.00 | 114 273.00 | 122 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 673.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
242 Autres charges externes. | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
252 Charges sociales | 587.00 | | | 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 269.00 | | | 40 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 145.00 | | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |