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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 692.00 | | 84 692.00 | 84 692.00 |
AN Terrains | 5 176.00 | 390.00 | 4 787.00 | 5 176.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 431.00 | 3 569.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 393.00 | 60 867.00 | 33 525.00 | 94 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 483.00 | 37 396.00 | 17 088.00 | 54 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 884.00 | 100 083.00 | 147 801.00 | 247 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BN En cours de production de biens | 57 398.00 | | 57 398.00 | 57 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 125.00 | | 512 125.00 | 512 125.00 |
BZ Autres créances | 28 290.00 | | 28 290.00 | 28 290.00 |
CF Disponibilités | 147 655.00 | | 147 655.00 | 147 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 622.00 | | 762 622.00 | 762 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 507.00 | 100 083.00 | 910 423.00 | 1 010 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 941.00 | 84 382.00 | | 119 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 613.00 | 57 559.00 | | 95 613.00 |
DL TOTAL (I) | 226 554.00 | 152 941.00 | | 226 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 446.00 | 275 731.00 | | 202 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 063.00 | 294 043.00 | | 194 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 149.00 | 143 468.00 | | 198 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 869.00 | 713 242.00 | | 683 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 423.00 | 866 183.00 | | 910 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 850.00 | 713 242.00 | | 471 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 956.00 | | 2 001 956.00 | 2 001 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 956.00 | | 2 001 956.00 | 2 001 956.00 |
FM Production stockée | | | -2 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 985.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 753.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 7 600.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 8 761.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 5 398.00 | | 4 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 11 246.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -2 484.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 328.00 | 3 250.00 | | 29 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 094.00 | 2 054 064.00 | | 2 006 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 481.00 | 1 996 505.00 | | 1 910 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 613.00 | 57 559.00 | | 95 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 954.00 | 10 383.00 | | 7 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 251.00 | | 15 180.00 | 235 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547.00 | 247 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 547.00 | 159 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 691.00 | | | 84 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 519.00 | | 13 080.00 | 148 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 2 100.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 383.00 | 98 788.00 | 2 547.00 | 2 247 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 383.00 | 98 788.00 | 2 547.00 | 2 247 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 062.00 | 194 062.00 | | 194 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 126.00 | 44 126.00 | | 44 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 512 125.00 | 512 125.00 | | 512 125.00 |
VB T. V. A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VC Groupe et associés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 446.00 | 79 638.00 | 122 807.00 | 202 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 284.00 | | | 73 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 656.00 | 371 849.00 | 122 807.00 | 494 656.00 |