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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 917.00 | 12 183.00 | 11 734.00 | 23 917.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 142.00 | 12 183.00 | 126 959.00 | 139 142.00 |
060 Stock marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
072 Créances – Autres | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
084 Disponibilités | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
110 Total général Actif | 162 280.00 | 12 183.00 | 150 097.00 | 162 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 838.00 | 160 911.00 | | 141 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 925.00 | 9 000.00 | | 8 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 4 712.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 1 713.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 903.00 | 176 335.00 | | 153 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 569.00 | 44 236.00 | | 44 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 667.00 | -1 780.00 | | 667.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 107.00 | | |
242 Autres charges externes. | 59 554.00 | 64 913.00 | | 59 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 2 482.00 | | 2 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 410.00 | 29 136.00 | | 24 410.00 |
252 Charges sociales | 6 575.00 | 7 258.00 | | 6 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 725.00 | 3 935.00 | | 5 725.00 |
262 Autres charges | 1 195.00 | 1 072.00 | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 843.00 | 151 357.00 | | 144 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 060.00 | 24 978.00 | | 9 060.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 186.00 | 158.00 | | 186.00 |
294 Charges financières | 671.00 | 874.00 | | 671.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 69.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 359.00 | 24 195.00 | | 8 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 697.00 | | | 13 697.00 |