| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 373 345.00 | 13 183.00 | 360 162.00 | 373 345.00 |
AP Constructions | 12 481 424.00 | 1 617 650.00 | 10 863 773.00 | 12 481 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 854 769.00 | 1 630 833.00 | 11 223 936.00 | 12 854 769.00 |
CF Disponibilités | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 756.00 | 1 630 833.00 | 11 235 922.00 | 12 866 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 514 591.00 | | | 3 514 591.00 |
DH Report à nouveau | -766 383.00 | | | -766 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 784.00 | | | -141 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 423.00 | | | 2 606 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 990.00 | | | 360 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 266 585.00 | | | 8 266 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629 499.00 | | | 8 629 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 235 922.00 | | | 11 235 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 914.00 | | | 362 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 358 177.00 | 358 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 358 177.00 | 358 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 177.00 | | | 358 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 961.00 | | | 499 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 784.00 | | | -141 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 854 769.00 | | | 12 854 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 854 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854 769.00 | | | 12 854 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 427.00 | 480 406.00 | | 1 150 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 427.00 | 480 406.00 | | 1 150 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 266 585.00 | | 8 266 585.00 | 8 266 585.00 |
VI Groupe et associés | 360 990.00 | 360 990.00 | | 360 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629 499.00 | 362 914.00 | 8 266 585.00 | 8 629 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
ST Autres comptes | 550.00 | | | 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 554.00 | | | 19 554.00 |