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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 207 810.00 | | 207 810.00 | 207 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 296.00 | 19 474.00 | 60 823.00 | 80 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 503.00 | 11 444.00 | 87 059.00 | 98 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 882.00 | 31 042.00 | 355 840.00 | 386 882.00 |
BT Marchandises | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CF Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 261.00 | 31 042.00 | 462 219.00 | 493 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
DH Report à nouveau | -31 123.00 | | | -31 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | -31 123.00 | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 64 089.00 | 3 011.00 | | 64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 947.00 | 264 883.00 | | 273 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 229.00 | 22 348.00 | | 25 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 54 149.00 | | 59 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | 30 332.00 | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 131.00 | 371 712.00 | | 398 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 219.00 | 374 723.00 | | 462 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 718.00 | 371 712.00 | | 350 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 271.00 | | 92 246.00 | 319 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 635.00 | 386 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 635.00 | 178 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 934.00 | | | 207 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 337.00 | | 92 098.00 | 111 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 395.00 | 20 808.00 | 161.00 | 10 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 7.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | 20 801.00 | 161.00 | 10 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 677.00 | 36 364.00 | 150 325.00 | 271 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 141.00 | 26 141.00 | | 26 141.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 131.00 | 162 818.00 | 150 325.00 | 398 131.00 |