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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 15 353.00 | 4 647.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 188.00 | 29 559.00 | 42 629.00 | 72 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 661.00 | 44 913.00 | 125 749.00 | 170 661.00 |
060 Stock marchandises | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 817.00 | | 43 817.00 | 43 817.00 |
110 Total général Actif | 214 479.00 | 44 913.00 | 169 566.00 | 214 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 150.00 | 115 941.00 | | 110 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 207.00 | 2 127.00 | | 3 207.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 357.00 | 118 068.00 | | 113 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 726.00 | 67 430.00 | | 62 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 862.00 | 1 555.00 | | 1 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 628.00 | 734.00 | | 628.00 |
242 Autres charges externes. | 29 889.00 | 29 944.00 | | 29 889.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 626.00 | 3 104.00 | | 2 626.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 692.00 | 11 973.00 | | 13 692.00 |
252 Charges sociales | 4 130.00 | 3 774.00 | | 4 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 445.00 | 12 254.00 | | 11 445.00 |
262 Autres charges | 10 609.00 | 10 577.00 | | 10 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 606.00 | 141 345.00 | | 137 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 250.00 | -23 277.00 | | -24 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 000.00 | 23 300.00 | | 24 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -250.00 | 23.00 | | -250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 488.00 | | | 170 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173.00 | | | 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 094.00 | | | 11 094.00 |