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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 160.00 | 26 114.00 | 2 046.00 | 28 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 290.00 | 27 244.00 | 152 046.00 | 179 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 103 993.00 | | 103 993.00 | 103 993.00 |
CF Disponibilités | 86 655.00 | | 86 655.00 | 86 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 708.00 | | 196 708.00 | 196 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 998.00 | 27 244.00 | 348 754.00 | 375 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
DH Report à nouveau | -61 907.00 | | | -61 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 901.00 | | | -165 901.00 |
DL TOTAL (I) | -193 879.00 | | | -193 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 978.00 | | | 184 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 632.00 | | | 542 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 754.00 | | | 348 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 185.00 | | | 51 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 600.00 | | 769 600.00 | 769 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 600.00 | | 769 600.00 | 769 600.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 151.00 | | | 848 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 052.00 | | | 1 014 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 901.00 | | | -165 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 295.00 | 4 648.00 | 7 698.00 | 30 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 295.00 | 4 648.00 | 7 698.00 | 30 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 447.00 | | 32 447.00 | 32 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 978.00 | 184 978.00 | | 184 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 653.00 | 104 653.00 | | 104 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 653.00 | 104 653.00 | 150 000.00 | 254 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 632.00 | 510 185.00 | 32 447.00 | 542 632.00 |