| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 741.00 | 20 474.00 | 95 267.00 | 115 741.00 |
040 Immobilisations financières | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 331.00 | 20 474.00 | 123 857.00 | 144 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 256 056.00 | | 256 056.00 | 256 056.00 |
072 Créances – Autres | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
084 Disponibilités | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 603.00 | | 324 603.00 | 324 603.00 |
110 Total général Actif | 468 934.00 | 20 474.00 | 448 460.00 | 468 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 105 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 287 664.00 | 382 264.00 | | 1 287 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 233.00 | | |
230 Autres produits | 1 981.00 | 3 651.00 | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 289 645.00 | 388 149.00 | | 1 289 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 523 803.00 | 182 084.00 | | 523 803.00 |
242 Autres charges externes. | 320 936.00 | 161 219.00 | | 320 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | 808.00 | | 4 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 568.00 | 70 850.00 | | 108 568.00 |
252 Charges sociales | 51 392.00 | 37 116.00 | | 51 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 714.00 | 10 384.00 | | 13 714.00 |
262 Autres charges | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 031 991.00 | 462 460.00 | | 1 031 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 257 655.00 | -74 311.00 | | 257 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 231.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 596.00 | 2 507.00 | | 18 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205 433.00 | -77 049.00 | | 205 433.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 423.00 | | | 72 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 908.00 | | | 105 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 151.00 | | | -2 151.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 514.00 | | | 253 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 398.00 | | | 125 398.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |