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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 4 349.00 | 750.00 | 5 100.00 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 465.00 | 21 855.00 | 11 609.00 | 33 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 503.00 | 1 206.00 | 5 296.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 928.00 | 27 410.00 | 157 517.00 | 184 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 013.00 | | 168 013.00 | 168 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
BZ Autres créances | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 006.00 | | 339 006.00 | 339 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 934.00 | 27 410.00 | 496 523.00 | 523 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 760.00 | | | -8 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 944.00 | | | 272 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 301.00 | | | 462 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 523.00 | | | 496 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 062.00 | | | 224 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 501.00 | | 895 501.00 | 895 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 501.00 | | 895 501.00 | 895 501.00 |
FQ Autres produits | | | 1 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 921.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 710.00 | | | 906 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 728.00 | | | 885 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 115.00 | | 4 813.00 | 180 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 155.00 | | 4 813.00 | 35 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 489.00 | 6 921.00 | | 20 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 1 020.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 160.00 | 5 901.00 | | 17 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 705.00 | 34 705.00 | | 34 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 238.00 | | | 238 238.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 298.00 | 151 438.00 | 860.00 | 152 298.00 |
VW T.V.A. | 43 097.00 | 43 097.00 | | 43 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 301.00 | 224 062.00 | | 462 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
ST Autres comptes | 93 795.00 | | | 93 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
YT Sous‐traitance | 210 194.00 | | | 210 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 770.00 | | | 176 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 317.00 | | | 326 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |