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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 748.00 | 26 120.00 | 26 629.00 | 52 748.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 248.00 | 26 120.00 | 43 129.00 | 69 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 646.00 | 1 250.00 | 94 396.00 | 95 646.00 |
072 Créances – Autres | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 787.00 | 1 250.00 | 220 537.00 | 221 787.00 |
110 Total général Actif | 291 036.00 | 27 370.00 | 263 666.00 | 291 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 410.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 838.00 | | | 65 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |