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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 834.00 | 105 841.00 | 49 994.00 | 155 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 908.00 | 106 242.00 | 33 666.00 | 139 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 179.00 | | 50 179.00 | 50 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 401.00 | 215 563.00 | 133 838.00 | 349 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BP En cours de production de services | 14 970.00 | | 14 970.00 | 14 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
BZ Autres créances | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CF Disponibilités | 469 261.00 | | 469 261.00 | 469 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 743.00 | | 514 743.00 | 514 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 144.00 | 215 563.00 | 648 582.00 | 864 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 396 220.00 | 318 482.00 | | 396 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 719.00 | 77 738.00 | | 124 719.00 |
DL TOTAL (I) | 524 239.00 | 399 520.00 | | 524 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 676.00 | 19 514.00 | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 499.00 | 32 570.00 | | 35 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 462.00 | 48 700.00 | | 15 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 41 871.00 | | 39 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 639.00 | 23 273.00 | | 23 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 343.00 | 165 928.00 | | 124 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 582.00 | 565 448.00 | | 648 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 840.00 | 155 464.00 | | 122 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 316.00 | | 18 085.00 | 331 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 834.00 | | 17 908.00 | 277 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 002.00 | | 177.00 | 50 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 811.00 | 42 752.00 | | 172 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138.00 | 342.00 | | 3 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 673.00 | 42 410.00 | | 169 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 067.00 | 39 067.00 | | 39 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 464.00 | 8 962.00 | 1 503.00 | 10 464.00 |
VI Groupe et associés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VW T.V.A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 881.00 | 107 378.00 | 1 503.00 | 108 881.00 |