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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 5 730.00 | 1 649.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 776.00 | 14 127.00 | 1 649.00 | 15 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 283.00 | 5 280.00 | 137 003.00 | 142 283.00 |
BZ Autres créances | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
CF Disponibilités | 86 854.00 | | 86 854.00 | 86 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 240.00 | 5 280.00 | 310 960.00 | 316 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 015.00 | 19 407.00 | 312 608.00 | 332 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 551.00 | 88 682.00 | | 62 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 161.00 | -26 131.00 | | -17 161.00 |
DL TOTAL (I) | 56 390.00 | 73 551.00 | | 56 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 10 974.00 | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 653.00 | 340 414.00 | | 132 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 697.00 | 82 044.00 | | 66 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 527.00 | 55 471.00 | | 48 527.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 15 673.00 | | 7 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 218.00 | 604 966.00 | | 256 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 608.00 | 678 517.00 | | 312 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 218.00 | 604 966.00 | | 256 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 907.00 | 71 280.00 | 126 187.00 | 54 907.00 |
FD Production vendue biens | | -1 429.00 | -1 429.00 | |
FG Production vendue services | 473 010.00 | 150.00 | 473 160.00 | 473 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 917.00 | 70 001.00 | 597 918.00 | 527 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 900.00 | 29 603.00 | | 16 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 631.00 | | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 833.00 | 7 750.00 | | 11 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 833.00 | 7 750.00 | | 11 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 682.00 | 2 718.00 | | 3 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 2 718.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | 5 032.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 710.00 | 521 159.00 | | 626 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 870.00 | 547 290.00 | | 643 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 161.00 | -26 131.00 | | -17 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 198.00 | 14 758.00 | | 11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 177.00 | | 6 286.00 | 13 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 687.00 | 15 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 687.00 | 14 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 088.00 | | 6 286.00 | 12 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 763.00 | 2 369.00 | 5.00 | 11 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 674.00 | 2 369.00 | 5.00 | 10 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 697.00 | 66 697.00 | | 66 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UX Autres créances clients | 104 962.00 | 104 962.00 | | 104 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
VB T. V. A. | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
VC Groupe et associés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 878.00 | 21 878.00 | | 21 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 909.00 | 204 909.00 | | 204 909.00 |
VW T.V.A. | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |