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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 939.00 | 6 043.00 | 18 896.00 | 24 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 542.00 | 6 118.00 | 59 424.00 | 65 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 086.00 | 12 161.00 | 298 925.00 | 311 086.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 224.00 | | 74 224.00 | 74 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 310.00 | 12 161.00 | 373 149.00 | 385 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 857.00 | | | 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 276.00 | | | 205 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 292.00 | | | 372 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 149.00 | | | 373 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 709.00 | | | 261 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 810.00 | | 165 810.00 | 165 810.00 |
FG Production vendue services | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 050.00 | | 166 050.00 | 166 050.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 161.00 | |
GE Autres charges | | | 18 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 206.00 | | | 170 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 143.00 | | | -4 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 311 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 161.00 | | |