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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 645.00 | 45.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 634.00 | 6 421.00 | 3 213.00 | 9 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 624.00 | 7 066.00 | 6 558.00 | 13 624.00 |
BT Marchandises | 298 816.00 | | 298 816.00 | 298 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
BZ Autres créances | 145 132.00 | | 145 132.00 | 145 132.00 |
CF Disponibilités | 217 676.00 | | 217 676.00 | 217 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 025.00 | | 719 025.00 | 719 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 649.00 | 7 066.00 | 725 583.00 | 732 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 324 989.00 | 285 174.00 | | 324 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 695.00 | 176 815.00 | | 62 695.00 |
DL TOTAL (I) | 487 984.00 | 465 289.00 | | 487 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 628.00 | 90 000.00 | | 191 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 298.00 | 22 055.00 | | 20 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 772.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 140.00 | 3 051.00 | | 10 140.00 |
EA Autres dettes | 14 655.00 | 83 535.00 | | 14 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 599.00 | 199 413.00 | | 237 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 583.00 | 664 703.00 | | 725 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
FG Production vendue services | 79 348.00 | | 79 348.00 | 79 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 612.00 | | 202 612.00 | 202 612.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 719.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 719.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 4 860.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 612.00 | 544 161.00 | | 247 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 917.00 | 367 346.00 | | 184 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 695.00 | 176 815.00 | | 62 695.00 |