| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | 964.00 | 470.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 684.00 | 964.00 | 4 721.00 | 5 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BZ Autres créances | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 620.00 | 1 167.00 | 79 453.00 | 80 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 304.00 | 2 130.00 | 84 174.00 | 86 304.00 |
CU Autres participations | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
DL TOTAL (I) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 055.00 | | 33 055.00 | 33 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 754.00 | | | 36 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 699.00 | | | -1 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 119.00 | 5 501.00 | 2 867.00 | 10 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 119.00 | 5 501.00 | | 10 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 1 433.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 433.00 | | 1 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VC Groupe et associés | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VI Groupe et associés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |