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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 399.00 | 215.00 | 2 184.00 | 2 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 590.00 | 6 201.00 | 74 389.00 | 80 590.00 |
040 Immobilisations financières | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 321.00 | 6 416.00 | 79 905.00 | 86 321.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
084 Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
110 Total général Actif | 104 336.00 | 6 416.00 | 97 919.00 | 104 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 321.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11.00 | | | 11.00 |
230 Autres produits | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 339.00 | | | 52 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
242 Autres charges externes. | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
252 Charges sociales | -112.00 | | | -112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 859.00 | | | -17 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 859.00 | | | -17 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 321.00 | | | 86 321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 026.00 | | | 9 026.00 |