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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 162.00 | 115.00 | 46.00 | 162.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 317.00 | 10 608.00 | 28 709.00 | 39 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 479.00 | 10 724.00 | 28 755.00 | 39 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 692.00 | | 12 692.00 | 12 692.00 |
110 Total général Actif | 52 171.00 | 10 724.00 | 41 447.00 | 52 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 859.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458.00 | | | 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 292.00 | 89 049.00 | | 60 292.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 751.00 | 89 050.00 | | 70 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 942.00 | 7 695.00 | | 8 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213.00 | 953.00 | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 36 561.00 | 47 008.00 | | 36 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 931.00 | 10 531.00 | | 12 931.00 |
252 Charges sociales | 2 442.00 | 2 188.00 | | 2 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 656.00 | 4 068.00 | | 6 656.00 |
262 Autres charges | | 858.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 933.00 | 73 300.00 | | 67 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 819.00 | 15 750.00 | | 2 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 721.00 | 754.00 | | 1 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 233.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 098.00 | 12 763.00 | | 1 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 363.00 | | | 26 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 577.00 | | | 28 577.00 |