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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 978.00 | 46 182.00 | 46 796.00 | 92 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 679.00 | 4 458.00 | 3 221.00 | 7 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 656.00 | 129 416.00 | 37 240.00 | 166 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 7 509.00 | 3 025.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 076.00 | 1 328 891.00 | 1 015 185.00 | 2 344 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 470.00 | | 676 470.00 | 676 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 694.00 | | 191 694.00 | 191 694.00 |
BZ Autres créances | 744 650.00 | | 744 650.00 | 744 650.00 |
CF Disponibilités | 456 334.00 | | 456 334.00 | 456 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 771.00 | | 2 073 771.00 | 2 073 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 847.00 | 1 328 891.00 | 3 088 957.00 | 4 417 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 037 751.00 | 1 141 326.00 | 896 425.00 | 2 037 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 627 063.00 | 612 063.00 | | 1 627 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -536 407.00 | | | -536 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -638 432.00 | -536 407.00 | | -638 432.00 |
DL TOTAL (I) | 473 270.00 | 96 702.00 | | 473 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 711.00 | 1 473 572.00 | | 1 973 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 181 290.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 427.00 | 358 778.00 | | 502 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 708.00 | 129 020.00 | | 127 708.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | 12 856.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 615 687.00 | 2 155 515.00 | | 2 615 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 957.00 | 2 252 217.00 | | 3 088 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 956.00 | 778 894.00 | | 1 034 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 797.00 | | 388 279.00 | 1 955 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 675 746.00 | | 362 005.00 | 1 675 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 748.00 | | 24 909.00 | 75 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 825.00 | | 1 365.00 | 175 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 332.00 | 452 559.00 | | 876 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746 094.00 | 395 231.00 | | 746 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 245.00 | 22 395.00 | | 28 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 992.00 | 34 933.00 | | 101 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 427.00 | 502 427.00 | | 502 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
UX Autres créances clients | 191 694.00 | 191 694.00 | | 191 694.00 |
VB T. V. A. | 458 843.00 | 458 843.00 | | 458 843.00 |
VC Groupe et associés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 731.00 | 352 000.00 | 1 440 731.00 | 1 932 731.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 656 860.00 | | | 656 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 199.00 | 156 199.00 | | 156 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 125.00 | 109 125.00 | | 109 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 897.00 | 967 897.00 | | 967 897.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 615 687.00 | 1 034 956.00 | 1 440 731.00 | 2 615 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 325.00 | 32 522.00 | | 14 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 888.00 | 196 188.00 | | 133 888.00 |
ST Autres comptes | 186 676.00 | 185 758.00 | | 186 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 124.00 | 42 870.00 | | 69 124.00 |
YT Sous‐traitance | 207 655.00 | 11 658.00 | | 207 655.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 003.00 | 3 510.00 | | 2 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 328.00 | 36 032.00 | | 16 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 711.00 | 157 220.00 | | 252 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 442.00 | 305 407.00 | | 593 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 756.00 | 436 474.00 | | 622 756.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |