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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 493.00 | 21 659.00 | 25 833.00 | 47 493.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 493.00 | 21 659.00 | 56 833.00 | 78 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
084 Disponibilités | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
110 Total général Actif | 88 634.00 | 21 659.00 | 66 974.00 | 88 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 50 155.00 | | |
230 Autres produits | 77.00 | 212.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 824.00 | 50 367.00 | | 86 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 528.00 | 13 438.00 | | 26 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 113.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 551.00 | 235.00 | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 45 680.00 | 37 090.00 | | 45 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 930.00 | 1 398.00 | | 1 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 125.00 | 7 553.00 | | 25 125.00 |
252 Charges sociales | 1 365.00 | -37.00 | | 1 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 4 304.00 | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 257.00 | 1.00 | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 085.00 | 64 094.00 | | 105 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 261.00 | -13 726.00 | | -18 261.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 871.00 | 17 285.00 | | 38 871.00 |
294 Charges financières | 190.00 | 97.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 420.00 | 3 462.00 | | 20 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 976.00 | | | 976.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 017.00 | | | 75 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |