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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 051.00 | 2 149.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 925.00 | 64 366.00 | 136 558.00 | 200 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 860.00 | 26 753.00 | 85 107.00 | 111 860.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 786.00 | 92 171.00 | 339 615.00 | 431 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BN En cours de production de biens | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 081.00 | | 219 081.00 | 219 081.00 |
BZ Autres créances | 282 984.00 | | 282 984.00 | 282 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
CF Disponibilités | 596 756.00 | | 596 756.00 | 596 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 699.00 | | 1 172 699.00 | 1 172 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 484.00 | 92 171.00 | 1 512 314.00 | 1 604 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
DG Autres réserves | 718 932.00 | 905 042.00 | | 718 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 721.00 | -36 080.00 | | 39 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DL TOTAL (I) | 824 484.00 | 913 512.00 | | 824 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 572.00 | 248 373.00 | | 260 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 979.00 | 92 459.00 | | 86 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 149 330.00 | | 139 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 745.00 | 156 407.00 | | 200 745.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 687 830.00 | 646 677.00 | | 687 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 314.00 | 1 560 189.00 | | 1 512 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 033.00 | | 77 694.00 | 356 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 5 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 941.00 | 431 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 312 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 700.00 | | 2 001.00 | 111 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 077.00 | | 74 193.00 | 240 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 256.00 | | 1 500.00 | 4 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 726.00 | 47 931.00 | 1 486.00 | 45 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 950.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 624.00 | 46 981.00 | 1 486.00 | 45 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 534.00 | 139 534.00 | | 139 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 745.00 | 200 745.00 | | 200 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 399.00 | 59 671.00 | 200 727.00 | 260 399.00 |
VI Groupe et associés | 86 979.00 | 86 979.00 | | 86 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -160.00 | | | -160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 984.00 | 282 984.00 | | 282 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 184.00 | 504 182.00 | 3 002.00 | 507 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 830.00 | 487 102.00 | 200 727.00 | 687 830.00 |