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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 247.00 | 1 064.00 | 3 183.00 | 4 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 116.00 | 6 415.00 | 4 701.00 | 11 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 564.00 | 7 479.00 | 8 084.00 | 15 564.00 |
BP En cours de production de services | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
BZ Autres créances | 149 099.00 | | 149 099.00 | 149 099.00 |
CF Disponibilités | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 719.00 | | 400 719.00 | 400 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 283.00 | 7 479.00 | 408 803.00 | 416 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239.00 | | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 508.00 | | | 347 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EA Autres dettes | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 578.00 | | | 373 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 803.00 | | | 408 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 508.00 | 347 508.00 | | 347 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 666.00 | 208 466.00 | 200.00 | 208 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 578.00 | 373 578.00 | | 373 578.00 |