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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AN Terrains | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
AP Constructions | 97 750.00 | 12 251.00 | 85 499.00 | 97 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 072.00 | 30 029.00 | 12 043.00 | 42 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 572.00 | 42 280.00 | 122 292.00 | 164 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 658.00 | | 298 658.00 | 298 658.00 |
BZ Autres créances | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
CF Disponibilités | 277 110.00 | | 277 110.00 | 277 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 055.00 | | 666 055.00 | 666 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 627.00 | 42 280.00 | 788 347.00 | 830 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
DL TOTAL (I) | 289 498.00 | | | 289 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 192.00 | | | 188 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 849.00 | | | 498 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 347.00 | | | 788 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 781.00 | | | 412 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 055.00 | | 2 069 055.00 | 2 069 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 055.00 | | 2 069 055.00 | 2 069 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 905.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | | | 50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 403.00 | | | 2 071 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 895.00 | | | 1 904 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 508.00 | | | 166 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 572.00 | | | 164 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 072.00 | | | 157 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 375.00 | 9 905.00 | | 32 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | 9 905.00 | | 32 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 192.00 | 188 192.00 | | 188 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UX Autres créances clients | 298 658.00 | 298 658.00 | | 298 658.00 |
VB T. V. A. | 85 603.00 | 85 603.00 | | 85 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 933.00 | | 78 933.00 | 78 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 261.00 | 384 261.00 | | 384 261.00 |
VW T.V.A. | 98 468.00 | 98 468.00 | | 98 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 714.00 | 412 781.00 | 78 933.00 | 491 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256.00 | | | 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
ST Autres comptes | 307 743.00 | | | 307 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YT Sous‐traitance | 388 411.00 | | | 388 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 420 258.00 | | | 420 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 658.00 | | | 295 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 125.00 | | | 708 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |