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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 050.00 | | 191 050.00 | 191 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 1 463.00 | 5 038.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 740.00 | 1 390.00 | 12 350.00 | 13 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 661.00 | 2 852.00 | 213 809.00 | 216 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BT Marchandises | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CF Disponibilités | 20 996.00 | | 20 996.00 | 20 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 266.00 | 2 852.00 | 259 413.00 | 262 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DL TOTAL (I) | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 356.00 | | | 173 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | | | 26 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 413.00 | | | 259 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 399.00 | | | 250 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
FG Production vendue services | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 272.00 | | 168 272.00 | 168 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 917.00 | | | 164 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 661.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 372.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 852.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 356.00 | 173 356.00 | | 173 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 067.00 | 21 735.00 | 5 332.00 | 27 067.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 399.00 | 250 399.00 | | 250 399.00 |