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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 474.00 | 186.00 | 1 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 141.00 | 5 859.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 921.00 | 11 875.00 | 6 045.00 | 17 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
CF Disponibilités | 60 816.00 | | 60 816.00 | 60 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 705.00 | | 72 705.00 | 72 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 625.00 | 11 875.00 | 78 750.00 | 90 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 36 636.00 | 32 145.00 | | 36 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 116.00 | 4 491.00 | | 16 116.00 |
DL TOTAL (I) | 58 252.00 | 42 136.00 | | 58 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 703.00 | 15 603.00 | | 13 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 158.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 181.00 | | 1 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 970.00 | 2 167.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 498.00 | 19 108.00 | | 20 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 750.00 | 61 244.00 | | 78 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 951.00 | 7 582.00 | | 10 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 495.00 | 2 380.00 | | 9 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 332.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 2 048.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 683.00 | 4 136.00 | 9 547.00 | 13 683.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 498.00 | 10 951.00 | 9 547.00 | 20 498.00 |