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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 699.00 | 8 206.00 | 39 493.00 | 47 699.00 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 75 600.00 | 7 437.00 | 68 163.00 | 75 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 492.00 | 35 270.00 | 21 222.00 | 56 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 252.00 | 50 913.00 | 137 339.00 | 188 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
BZ Autres créances | 236 551.00 | | 236 551.00 | 236 551.00 |
CF Disponibilités | 428 907.00 | | 428 907.00 | 428 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 818.00 | | 745 818.00 | 745 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 070.00 | 50 913.00 | 883 157.00 | 934 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 298 813.00 | 58 810.00 | | 298 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 306.00 | 270 003.00 | | 51 306.00 |
DL TOTAL (I) | 351 219.00 | 329 913.00 | | 351 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 164.00 | 102 585.00 | | 128 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 868.00 | 15 764.00 | | 23 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 127.00 | 102 426.00 | | 112 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 779.00 | 166 548.00 | | 267 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 938.00 | 387 323.00 | | 531 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 157.00 | 717 236.00 | | 883 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 938.00 | 387 323.00 | | 531 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 853.00 | | 47 528.00 | 146 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130.00 | 188 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 140 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | 29 193.00 | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 232.00 | | 17 860.00 | 125 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115.00 | | 475.00 | 3 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 429.00 | 21 284.00 | 1 800.00 | 31 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | 6 763.00 | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 986.00 | 14 521.00 | 1 800.00 | 29 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VB T. V. A. | 196 923.00 | 196 923.00 | | 196 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
VI Groupe et associés | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 013.00 | | | 39 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 971.00 | 316 971.00 | | 316 971.00 |
VW T.V.A. | 249 585.00 | 249 585.00 | | 249 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 938.00 | 531 938.00 | | 531 938.00 |