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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 260.00 | 5 785.00 | 56 475.00 | 62 260.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 560.00 | 5 785.00 | 157 775.00 | 163 560.00 |
060 Stock marchandises | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
072 Créances – Autres | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
084 Disponibilités | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
110 Total général Actif | 189 332.00 | 5 785.00 | 183 547.00 | 189 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 980.00 | 96 500.00 | | 153 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 28 925.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 236.00 | 680.00 | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 215.00 | 126 105.00 | | 204 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 210.00 | 27 620.00 | | 52 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -135.00 | 126.00 | | -135.00 |
242 Autres charges externes. | 58 326.00 | 24 776.00 | | 58 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 1 217.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 194.00 | 24 756.00 | | 70 194.00 |
252 Charges sociales | -12 311.00 | 6 575.00 | | -12 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 908.00 | | 4 304.00 |
262 Autres charges | 2 996.00 | -387.00 | | 2 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 698.00 | 85 591.00 | | 179 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 517.00 | 40 514.00 | | 24 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | | | 376.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 652.00 | 43 562.00 | | 17 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 145.00 | -3 048.00 | | 7 145.00 |