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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 720.00 | 9 095.00 | 2 624.00 | 11 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 920.00 | 9 095.00 | 83 824.00 | 92 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 106.00 | 30.00 | 243 076.00 | 243 106.00 |
BZ Autres créances | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
CF Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 842.00 | 30.00 | 313 812.00 | 313 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 762.00 | 9 125.00 | 397 637.00 | 406 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 889.00 | 3 712.00 | | 4 889.00 |
DG Autres réserves | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 836.00 | 23 531.00 | | 36 836.00 |
DL TOTAL (I) | 139 080.00 | 102 243.00 | | 139 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 23 632.00 | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 964.00 | 98 776.00 | | 169 964.00 |
EA Autres dettes | 53 820.00 | 54 118.00 | | 53 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 556.00 | 176 526.00 | | 258 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 637.00 | 278 770.00 | | 397 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 556.00 | 176 526.00 | | 258 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 478.00 | | 925 478.00 | 925 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 478.00 | | 925 478.00 | 925 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 15 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | 5 432.00 | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 113.00 | 12 000.00 | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 347.00 | 3 830.00 | | 14 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 347.00 | 3 830.00 | | 14 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 355.00 | 3 833.00 | | 14 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 355.00 | 3 833.00 | | 14 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -3.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 886.00 | | | 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 934.00 | 715 562.00 | | 940 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 098.00 | 692 030.00 | | 904 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 836.00 | 23 531.00 | | 36 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 747.00 | | 22 315.00 | 88 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 143.00 | 92 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 143.00 | 11 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 547.00 | | 2 315.00 | 27 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 200.00 | | 20 000.00 | 61 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 975.00 | 2 908.00 | 3 787.00 | 9 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 2 908.00 | 3 787.00 | 9 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 30.00 | 1.00 | 1.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 370.00 | 33 370.00 | | 33 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 382.00 | | | 242 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | | | 723.00 |
VB T. V. A. | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
VC Groupe et associés | 43 490.00 | | | 43 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 302.00 | 295 102.00 | 81 200.00 | 376 302.00 |
VW T.V.A. | 54 225.00 | 54 225.00 | | 54 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 556.00 | 258 556.00 | | 258 556.00 |