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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 117.00 | 12 091.00 | 6 026.00 | 18 117.00 |
040 Immobilisations financières | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 092.00 | 12 721.00 | 82 371.00 | 95 092.00 |
060 Stock marchandises | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
084 Disponibilités | 154 272.00 | | 154 272.00 | 154 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 476.00 | | 217 476.00 | 217 476.00 |
110 Total général Actif | 312 569.00 | 12 721.00 | 299 848.00 | 312 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 875.00 | 422 270.00 | | 460 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | 12 166.00 | | 21 000.00 |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 875.00 | 434 445.00 | | 481 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 267 669.00 | 218 309.00 | | 267 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -885.00 | 27 634.00 | | -885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 551.00 | 591.00 | | 1 551.00 |
242 Autres charges externes. | 50 409.00 | 46 157.00 | | 50 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 903.00 | 2 328.00 | | 1 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 374.00 | 76 482.00 | | 73 374.00 |
252 Charges sociales | 2 559.00 | 2 829.00 | | 2 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 807.00 | 2 353.00 | | 1 807.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 61.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 389.00 | 376 745.00 | | 398 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 486.00 | 57 700.00 | | 83 486.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 6.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 84.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 928.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 224.00 | 215.00 | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 740.00 | 7 154.00 | | 11 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 916.00 | 49 492.00 | | 70 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 749.00 | | | 90 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |