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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 806.00 | 370.00 | 3 436.00 | 3 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 706.00 | 370.00 | 8 336.00 | 8 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 125.00 | | 161 125.00 | 161 125.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CF Disponibilités | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 607.00 | | 306 607.00 | 306 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 313.00 | 370.00 | 314 943.00 | 315 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 34 798.00 | | | 34 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 247.00 | | | 41 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 317.00 | | | 112 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 145.00 | | | 280 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 943.00 | | | 314 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 705.00 | | | 230 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451.00 | 30.00 | 2 481.00 | 2 451.00 |
FD Production vendue biens | 258 147.00 | 373 417.00 | 631 564.00 | 258 147.00 |
FG Production vendue services | 7 620.00 | 5 321.00 | 12 941.00 | 7 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 218.00 | 378 768.00 | 646 986.00 | 268 218.00 |
FM Production stockée | | | 11 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42.00 | | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 729.00 | | | 674 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 930.00 | | | 664 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 317.00 | 112 317.00 | | 112 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 201.00 | 73 201.00 | | 73 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 161 125.00 | | | 161 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 247.00 | 6 592.00 | 34 655.00 | 41 247.00 |
VI Groupe et associés | 29 226.00 | 14 442.00 | 14 784.00 | 29 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 963.00 | 219 063.00 | 4 900.00 | 223 963.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 145.00 | 230 705.00 | 49 439.00 | 280 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 029.00 | | | 70 029.00 |
ST Autres comptes | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 118 933.00 | | | 118 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 904.00 | | | 46 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 487.00 | | | 437 487.00 |