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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 527 145.00 | 71 032.00 | 456 113.00 | 527 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 412.00 | 11 140.00 | 21 273.00 | 32 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 861.00 | 83 247.00 | 491 614.00 | 574 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 674.00 | | 871 674.00 | 871 674.00 |
BZ Autres créances | 341 211.00 | | 341 211.00 | 341 211.00 |
CF Disponibilités | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 308.00 | | 1 216 308.00 | 1 216 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 169.00 | 83 247.00 | 1 707 922.00 | 1 791 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 75.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
DH Report à nouveau | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 888.00 | 21 828.00 | | -120 888.00 |
DL TOTAL (I) | -93 593.00 | 27 295.00 | | -93 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 263.00 | 29 300.00 | | 325 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 000.00 | 190 000.00 | | 258 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 826.00 | 500 802.00 | | 530 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 431.00 | 472 977.00 | | 660 431.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 9 531.00 | | 3 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 516.00 | 1 202 609.00 | | 1 801 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 922.00 | 1 229 904.00 | | 1 707 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 700.00 | | | 478 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 404.00 | | 403 458.00 | 171 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 232.00 | | 390 988.00 | 137 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 841.00 | | 12 390.00 | 32 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 80.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 686.00 | 21 561.00 | 83 247.00 | 61 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 623.00 | 16 484.00 | 72 107.00 | 55 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 5 077.00 | 11 140.00 | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 826.00 | 530 826.00 | | 530 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 899.00 | 318 899.00 | | 318 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | 80.00 | 1 330.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 871 674.00 | 871 674.00 | | 871 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 78 641.00 | 78 641.00 | | 78 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 263.00 | 300 000.00 | 25 263.00 | 325 263.00 |
VI Groupe et associés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 056.00 | 48 056.00 | | 48 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 735.00 | 34 735.00 | | 34 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 897.00 | 125 897.00 | | 125 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 464.00 | 1 213 134.00 | 1 330.00 | 1 214 464.00 |
VW T.V.A. | 242 775.00 | 242 775.00 | | 242 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 516.00 | 1 776 253.00 | 25 263.00 | 1 801 516.00 |