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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 177.00 | 73.00 | 2 250.00 |
AP Constructions | 64 141.00 | 27 924.00 | 36 218.00 | 64 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 933.00 | 44 414.00 | 52 518.00 | 96 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 030.00 | 57 141.00 | 44 889.00 | 102 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 646.00 | 131 656.00 | 207 991.00 | 339 646.00 |
BT Marchandises | 899 387.00 | 26 900.00 | 872 487.00 | 899 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 903.00 | | 696 903.00 | 696 903.00 |
BZ Autres créances | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
CF Disponibilités | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 028.00 | 26 900.00 | 1 781 128.00 | 1 808 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 675.00 | 158 556.00 | 1 989 119.00 | 2 147 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 738 017.00 | 598 152.00 | | 738 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 343.00 | 139 866.00 | | 74 343.00 |
DL TOTAL (I) | 834 361.00 | 760 017.00 | | 834 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 795.00 | 710 567.00 | | 661 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 909.00 | 154 525.00 | | 255 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 160.00 | | | 56 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 9 157.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 770.00 | 100 619.00 | | 168 770.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 9 377.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 758.00 | 984 246.00 | | 1 154 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 119.00 | 1 744 263.00 | | 1 989 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 453.00 | 597 064.00 | | 443 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 50 143.00 | | 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 909.00 | | | 255 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 748.00 | | 86 118.00 | 292 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 219.00 | 339 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 219.00 | 337 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 498.00 | | 86 118.00 | 290 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 567.00 | 46 261.00 | 14 173.00 | 99 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 427.00 | 750.00 | | 1 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 140.00 | 45 511.00 | 14 173.00 | 98 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
UX Autres créances clients | 696 903.00 | 696 903.00 | | 696 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 195.00 | 217 742.00 | 443 453.00 | 661 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 256.00 | | | 66 256.00 |
VP Divers | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 976.00 | 739 976.00 | | 739 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 598.00 | 655 145.00 | 443 453.00 | 1 098 598.00 |