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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 689.00 | 122.00 | 810.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 1 323.00 | 10 175.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 142.00 | 290.00 | 1 852.00 | 2 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 770.00 | 2 302.00 | 28 469.00 | 30 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 097.00 | 2 302.00 | 47 796.00 | 50 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
DL TOTAL (I) | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 450.00 | | 130 450.00 | 130 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 773.00 | | | 131 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 228.00 | | | -8 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 320.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 302.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 328.00 | 13 008.00 | 1 320.00 | 14 328.00 |
VW T.V.A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 023.00 | 36 023.00 | | 36 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 731.00 | | | 33 731.00 |