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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561.00 | 605.00 | 1 955.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 828.00 | 605.00 | 3 833 223.00 | 3 833 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 300.00 | | 168 300.00 | 168 300.00 |
BZ Autres créances | 1 216 019.00 | 17 827.00 | 1 198 192.00 | 1 216 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 731.00 | 4 143.00 | 124 588.00 | 128 731.00 |
CF Disponibilités | 4 757 896.00 | | 4 757 896.00 | 4 757 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271 221.00 | 21 970.00 | 6 249 251.00 | 6 271 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 049.00 | 22 575.00 | 10 082 474.00 | 10 105 049.00 |
CU Autres participations | 3 831 268.00 | | 3 831 268.00 | 3 831 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 924.00 | 307 748.00 | | 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 759 568.00 | 114 176.00 | | 8 759 568.00 |
DL TOTAL (I) | 8 761 692.00 | 423 124.00 | | 8 761 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 000.00 | | | 1 035 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 80.00 | | 1 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 139.00 | 43 387.00 | | 284 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 782.00 | 43 468.00 | | 1 320 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 082 474.00 | 466 592.00 | | 10 082 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 000.00 | | 561 000.00 | 561 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 983.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 976 755.00 | | | 8 976 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 976 755.00 | | | 8 976 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 365.00 | 686.00 | | 196 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 365.00 | 686.00 | | 196 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 780 390.00 | -686.00 | | 8 780 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 651.00 | 43 742.00 | | 213 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 171.00 | 386 703.00 | | 9 553 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 603.00 | 272 526.00 | | 793 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 759 568.00 | 114 176.00 | | 8 759 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 074.00 | | | 22 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 499.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 499.00 | | 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 143.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 827.00 | 4 143.00 | | 17 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 827.00 | 4 143.00 | | 17 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035 000.00 | | 271 604.00 | 1 035 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384 594.00 | 1 384 594.00 | | 1 384 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 594.00 | 1 384 594.00 | | 1 384 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 782.00 | 285 782.00 | 271 604.00 | 1 320 782.00 |