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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 668.00 | 12 409.00 | 259.00 | 12 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 505.00 | 8 290.00 | 5 214.00 | 13 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 919.00 | 62 728.00 | 72 191.00 | 134 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 091.00 | 83 427.00 | 77 664.00 | 161 091.00 |
BT Marchandises | 1 315 969.00 | 86 000.00 | 1 229 969.00 | 1 315 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 400.00 | 12 547.00 | 1 349 854.00 | 1 362 400.00 |
BZ Autres créances | 1 279 875.00 | | 1 279 875.00 | 1 279 875.00 |
CF Disponibilités | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 272.00 | 98 547.00 | 3 929 725.00 | 4 028 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 189 363.00 | 181 974.00 | 4 007 389.00 | 4 189 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 880.00 | 89 880.00 | | 89 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
DH Report à nouveau | 362 516.00 | 161 079.00 | | 362 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 195.00 | 201 437.00 | | 1 053 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 298.00 | 468 104.00 | | 1 521 298.00 |
DP Provisions pour risques | 147 150.00 | 73 150.00 | | 147 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 150.00 | 73 150.00 | | 147 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 822.00 | 575 895.00 | | 716 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 81 000.00 | | 41 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 565.00 | 3 360.00 | | 36 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 161.00 | 223 450.00 | | 346 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 860.00 | 227 535.00 | | 521 860.00 |
EA Autres dettes | 676 533.00 | 1 110 067.00 | | 676 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 941.00 | 2 221 307.00 | | 2 338 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 389.00 | 2 762 561.00 | | 4 007 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 150.00 | 1 799 300.00 | | 1 962 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 087.00 | | | 179 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 213.00 | | 45 918.00 | 140 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 040.00 | 161 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 040.00 | 148 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 545.00 | | 45 918.00 | 127 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 489.00 | 38 490.00 | 20 552.00 | 65 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 386.00 | 23.00 | | 12 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 102.00 | 38 467.00 | 20 552.00 | 53 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 150.00 | 147 150.00 | 73 150.00 | 73 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 500.00 | 86 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 337.00 | 12 547.00 | 17 337.00 | 17 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 837.00 | 98 547.00 | 40 837.00 | 40 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 987.00 | 245 697.00 | 113 987.00 | 113 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 697.00 | 113 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 161.00 | 346 161.00 | | 346 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 222 146.00 | 222 146.00 | | 222 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 533.00 | 676 533.00 | | 676 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 384.00 | 1 343 384.00 | | 1 343 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VB T. V. A. | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 822.00 | 340 031.00 | 376 791.00 | 716 822.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 160.00 | | | 188 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 992.00 | 203 992.00 | | 203 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 719.00 | 1 050 719.00 | | 1 050 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 402.00 | 2 642 402.00 | | 2 642 402.00 |
VW T.V.A. | 177 873.00 | 177 873.00 | | 177 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 302 376.00 | 1 925 585.00 | 376 791.00 | 2 302 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194 882.00 | 97 611.00 | | 194 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 603.00 | 138 499.00 | | 219 603.00 |
ST Autres comptes | 699 168.00 | 430 542.00 | | 699 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 031.00 | 38 374.00 | | 52 031.00 |
YT Sous‐traitance | 106 068.00 | 87 842.00 | | 106 068.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 317.00 | 214.00 | | 8 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 721.00 | 7 230.00 | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 603.00 | 104 841.00 | | 196 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 615.00 | 783 378.00 | | 1 389 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 740.00 | 191 949.00 | | 107 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 085 187.00 | 695 470.00 | | 1 085 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |