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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 355.00 | 4 022.00 | 8 332.00 | 12 355.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 957.00 | 22 663.00 | 17 294.00 | 39 957.00 |
040 Immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 992.00 | 26 685.00 | 26 307.00 | 52 992.00 |
060 Stock marchandises | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 28 209.00 | | 28 209.00 | 28 209.00 |
092 Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
110 Total général Actif | 89 611.00 | 26 685.00 | 62 925.00 | 89 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 306.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
230 Autres produits | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 172.00 | | | 103 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | | | 403.00 |
242 Autres charges externes. | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 888.00 | | | 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
252 Charges sociales | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
294 Charges financières | 332.00 | | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 538.00 | | | 53 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 545.00 | | | 545.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 178.00 | | | 178.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170.00 | | | 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |