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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 1 578.00 | 7 650.00 | 9 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 279.00 | 3 078.00 | 9 200.00 | 12 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
BZ Autres créances | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 605.00 | | 309 605.00 | 309 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 883.00 | 3 078.00 | 318 805.00 | 321 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 33 587.00 | 2 585.00 | | 33 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 035.00 | 31 002.00 | | -81 035.00 |
DL TOTAL (I) | -41 947.00 | 39 087.00 | | -41 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 018.00 | 15 463.00 | | 49 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 140 255.00 | | 152 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 074.00 | 41 910.00 | | 31 074.00 |
EA Autres dettes | 79 170.00 | 17 816.00 | | 79 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 752.00 | 215 443.00 | | 360 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 805.00 | 254 530.00 | | 318 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 809.00 | 215 443.00 | | 278 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 460.00 | | 2 818.00 | 9 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 900.00 | | 1 328.00 | 7 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 490.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 566.00 | 1 512.00 | | 1 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66.00 | 1 512.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 186.00 | 152 186.00 | | 152 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 271 020.00 | 271 020.00 | | 271 020.00 |
VB T. V. A. | 26 519.00 | 26 519.00 | | 26 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 783.00 | 9 858.00 | 32 925.00 | 42 783.00 |
VI Groupe et associés | 49 018.00 | | | 49 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 095.00 | 311 095.00 | | 311 095.00 |
VW T.V.A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 752.00 | 278 809.00 | 32 925.00 | 360 752.00 |