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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | 3 424.00 | 4 576.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 552.00 | 4 121.00 | 2 432.00 | 6 552.00 |
040 Immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 222.00 | 7 545.00 | 7 677.00 | 15 222.00 |
060 Stock marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
072 Créances – Autres | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
084 Disponibilités | 70 206.00 | | 70 206.00 | 70 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
110 Total général Actif | 87 418.00 | 7 545.00 | 79 873.00 | 87 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 093.00 | 116 215.00 | | 113 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 255.00 | | | 13 255.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 818.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 348.00 | 118 033.00 | | 126 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 263.00 | 50 380.00 | | 48 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -379.00 | -331.00 | | -379.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 252.00 | 401.00 | | 2 252.00 |
242 Autres charges externes. | 13 576.00 | 16 022.00 | | 13 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 4 395.00 | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 200.00 | 18 000.00 | | 15 200.00 |
252 Charges sociales | 20 728.00 | 20 330.00 | | 20 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 793.00 | 1 674.00 | | 1 793.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 17.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 053.00 | 110 887.00 | | 107 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 295.00 | 7 145.00 | | 19 295.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | 136.00 | | 114.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 398.00 | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 026.00 | 6 884.00 | | 19 026.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 134.00 | | | 2 134.00 |