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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 957.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 997 144.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 855.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 148.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 069 724.00 | |
BZ Autres créances | | | 339 797.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 012 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 356 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 426 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 434 039.00 | 389 603.00 | | 434 039.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 698 842.00 | 892 432.00 | | 2 698 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
DH Report à nouveau | -742 260.00 | -435 466.00 | | -742 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -469 799.00 | -306 794.00 | | -469 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 261.00 | 748 214.00 | | 2 429 261.00 |
DN Avances conditionnées | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DO TOTAL (II) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 824.00 | 123 824.00 | | 123 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 609.00 | 156 509.00 | | 26 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 618.00 | 1 089 030.00 | | 479 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 14 325.00 | | 16 648.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 296.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 930.00 | 1 383 984.00 | | 646 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 426 190.00 | 2 132 198.00 | | 3 426 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 106.00 | 1 260 160.00 | | 173 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -469 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17.00 | 2.00 | | 17.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 816.00 | 306 797.00 | | 469 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -469 799.00 | -306 794.00 | | -469 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 035.00 | | 322 376.00 | 1 802 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 736 133.00 | | 298 290.00 | 1 736 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 034 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 793.00 | | | 47 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 960.00 | | 19 466.00 | 14 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 148.00 | | 4 620.00 | 3 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 567.00 | 8 407.00 | | 78 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 345.00 | 4 779.00 | | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 943.00 | 3 628.00 | | 5 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 618.00 | 479 618.00 | | 479 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 82 819.00 | 82 819.00 | | 82 819.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 824.00 | | 123 824.00 | 123 824.00 |
VI Groupe et associés | 26 609.00 | 26 609.00 | | 26 609.00 |
VP Divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 370.00 | 344 222.00 | 3 148.00 | 347 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 930.00 | 523 106.00 | 123 824.00 | 646 930.00 |