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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 910.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 745.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 465.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 345.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 61 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 523.00 | -64 525.00 | | -70 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 460.00 | -5 998.00 | | 7 460.00 |
DL TOTAL (I) | -53 063.00 | -60 523.00 | | -53 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 112.00 | 53 523.00 | | 41 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 771.00 | 44 553.00 | | 53 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 16 807.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 578.00 | 15 334.00 | | 6 578.00 |
EA Autres dettes | | 824.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 191.00 | 131 043.00 | | 114 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 128.00 | 70 520.00 | | 61 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 425.00 | 90 785.00 | | 86 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 387.00 | | 399.00 | 85 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 484.00 | | 399.00 | 22 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 653.00 | 4 223.00 | | 29 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 028.00 | 576.00 | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 625.00 | 3 648.00 | | 18 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 112.00 | 13 346.00 | 27 766.00 | 41 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 349.00 | 60 349.00 | | 60 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111.00 | 3 811.00 | 1 300.00 | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 192.00 | 86 426.00 | 27 766.00 | 114 192.00 |