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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 701.00 | 655.00 | 46.00 | 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 805.00 | 28 365.00 | 25 440.00 | 53 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 588.00 | 36 876.00 | 22 712.00 | 59 588.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 328.00 | 70 964.00 | 59 364.00 | 130 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 336.00 | | 381 336.00 | 381 336.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 460.00 | | 443 460.00 | 443 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 787.00 | 70 964.00 | 502 824.00 | 573 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -106 421.00 | 8 325.00 | | -106 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 583.00 | -114 746.00 | | -86 583.00 |
DL TOTAL (I) | -181 994.00 | -95 411.00 | | -181 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 247.00 | 35 839.00 | | 230 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 070.00 | 36 791.00 | | 16 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 53 454.00 | | 60 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 995.00 | 173 042.00 | | 131 995.00 |
EA Autres dettes | 245 550.00 | 258 204.00 | | 245 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 818.00 | 557 329.00 | | 684 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 824.00 | 461 918.00 | | 502 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 088.00 | | 25 923.00 | 118 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | | | 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 383.00 | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 683.00 | 130 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 115 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 320.00 | | 26 373.00 | 98 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999.00 | | -450.00 | 13 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 854.00 | 25 601.00 | 3 492.00 | 48 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 514.00 | 140.00 | | 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 015.00 | 53.00 | | 5 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 25 407.00 | 3 492.00 | 43 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 381 336.00 | 381 336.00 | | 381 336.00 |
VB T. V. A. | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 670.00 | 11 405.00 | 145 598.00 | 213 670.00 |
VI Groupe et associés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 723.00 | 445 723.00 | | 445 723.00 |
VW T.V.A. | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 818.00 | 482 553.00 | 145 598.00 | 684 818.00 |