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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 18 333.00 | 36 667.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 886.00 | 2 114.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 298.00 | 77 083.00 | 81 215.00 | 158 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 198.00 | 256 820.00 | 194 378.00 | 451 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 424.00 | 353 122.00 | 334 302.00 | 687 424.00 |
BT Marchandises | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BZ Autres créances | 35 394.00 | | 35 394.00 | 35 394.00 |
CF Disponibilités | 75 323.00 | | 75 323.00 | 75 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 844.00 | | 191 844.00 | 191 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 268.00 | 353 122.00 | 526 145.00 | 879 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | 1 351.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 244.00 | 3 299.00 | | -132 244.00 |
DL TOTAL (I) | -67 594.00 | 64 650.00 | | -67 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 068.00 | 456 576.00 | | 377 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 276.00 | 7 663.00 | | 5 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 69 089.00 | | 106 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 387.00 | 56 380.00 | | 71 387.00 |
EA Autres dettes | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 740.00 | 589 707.00 | | 593 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 145.00 | 654 357.00 | | 526 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 651.00 | | 1 067 651.00 | 1 067 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 651.00 | | 1 067 651.00 | 1 067 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 908.00 | |
GE Autres charges | | | 27 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 938.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 938.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 445.00 | -938.00 | | -2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 997.00 | 1 190 491.00 | | 1 070 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 241.00 | 1 187 192.00 | | 1 203 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 244.00 | 3 299.00 | | -132 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 971.00 | | 453.00 | 686 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 496.00 | | | 612 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | 453.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 214.00 | 117 908.00 | | 235 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 6 111.00 | | 12 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 992.00 | 111 797.00 | | 222 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 552.00 | 106 552.00 | | 106 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 386.00 | 71 386.00 | | 71 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 068.00 | 81 273.00 | 295 795.00 | 377 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 108.00 | 108 108.00 | | 108 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 036.00 | 108 108.00 | 19 928.00 | 128 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 740.00 | 297 945.00 | 295 795.00 | 593 740.00 |