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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071.00 | 7 668.00 | 404.00 | 8 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 048.00 | 7 668.00 | 478 381.00 | 486 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 875.00 | | 545 875.00 | 545 875.00 |
CF Disponibilités | 49 967.00 | | 49 967.00 | 49 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 842.00 | | 595 842.00 | 595 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 890.00 | 7 668.00 | 1 074 222.00 | 1 081 890.00 |
CU Autres participations | 329 077.00 | | 329 077.00 | 329 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 734 995.00 | 706 279.00 | | 734 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 715.00 | 28 716.00 | | 49 715.00 |
DL TOTAL (I) | 795 710.00 | 745 995.00 | | 795 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 312.00 | 206 696.00 | | 134 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 508.00 | 1 478.00 | | 71 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 670.00 | | 1 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 504.00 | 51 578.00 | | 50 504.00 |
EA Autres dettes | 21 004.00 | 15 878.00 | | 21 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 512.00 | 277 300.00 | | 278 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 222.00 | 1 023 296.00 | | 1 074 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 508.00 | | | 71 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 461.00 | | 588.00 | 485 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 900.00 | | | 148 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | | 588.00 | 7 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 077.00 | | | 329 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 184.00 | | 7 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 484.00 | 184.00 | | 7 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
VB T. V. A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VC Groupe et associés | 475 055.00 | 475 055.00 | | 475 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 280.00 | 72 985.00 | 61 295.00 | 134 280.00 |
VI Groupe et associés | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 242.00 | 70 242.00 | | 70 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 875.00 | 545 875.00 | | 545 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 512.00 | 217 217.00 | 61 295.00 | 278 512.00 |