| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 605.00 | 623.00 | 15 982.00 | 16 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 008.00 | 479.00 | 7 529.00 | 8 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 833.00 | 1 102.00 | 94 731.00 | 95 833.00 |
BT Marchandises | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BZ Autres créances | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CF Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 267.00 | 1 102.00 | 110 165.00 | 111 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 641.00 | 25 164.00 | | 31 641.00 |
DL TOTAL (I) | 32 805.00 | 26 164.00 | | 32 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 22 814.00 | | 18 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754.00 | 4 479.00 | | 754.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 360.00 | 28 176.00 | | 77 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 165.00 | 54 341.00 | | 110 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 079.00 | 28 176.00 | | 32 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 336.00 | | 231 336.00 | 231 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 4 441.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 502.00 | 199 904.00 | | 247 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 862.00 | 174 739.00 | | 215 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 641.00 | 25 164.00 | | 31 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 839.00 | | 95 984.00 | 22 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 990.00 | 95 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 990.00 | 24 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 60 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | | 34 764.00 | 2 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 220.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386.00 | 2 294.00 | 1 578.00 | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386.00 | 2 294.00 | 1 578.00 | 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VC Groupe et associés | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 121.00 | 8 840.00 | 36 274.00 | 54 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 360.00 | 32 079.00 | 36 274.00 | 77 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | 50.00 | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 728.00 | 14 948.00 | | 5 728.00 |
ST Autres comptes | 13 348.00 | 10 361.00 | | 13 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 835.00 | 12 169.00 | | 18 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 233.00 | 827.00 | | 1 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 540.00 | 50.00 | | 3 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 724.00 | 10 994.00 | | 12 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 921.00 | 13 775.00 | | 13 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 144.00 | 38 305.00 | | 39 144.00 |