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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 552.00 | 12 209.00 | 7 343.00 | 19 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 296.00 | 2 344.00 | 3 952.00 | 6 296.00 |
BF Prêts | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 094.00 | 14 553.00 | 32 541.00 | 47 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 542.00 | | 90 542.00 | 90 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 636.00 | 14 553.00 | 123 083.00 | 137 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | | | 690.00 |
DG Autres réserves | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DH Report à nouveau | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 559.00 | 39 500.00 | 180 059.00 | 140 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 559.00 | 39 500.00 | 180 059.00 | 140 559.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 353.00 | | | -11 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 949.00 | | | 124 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 111.00 | | | 55 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 160.00 | | 3 939.00 | 75 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 005.00 | 47 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 005.00 | 25 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | | 3 939.00 | 53 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 365.00 | 5 841.00 | 20 652.00 | 29 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 365.00 | 5 841.00 | 20 652.00 | 29 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 354.00 | 5 108.00 | 21 246.00 | 26 354.00 |
VW T.V.A. | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 532.00 | 50 532.00 | | 50 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
YT Sous‐traitance | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 437.00 | | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437.00 | | | 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 274.00 | | | 98 274.00 |