| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AP Constructions | 625 207.00 | 32 467.00 | 592 740.00 | 625 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 632 007.00 | 32 467.00 | 599 540.00 | 632 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 055.00 | 32 467.00 | 617 587.00 | 650 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 465.00 | | | -3 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | -3 465.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 24 842.00 | 16 535.00 | | 24 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 196.00 | 390 797.00 | | 353 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 448.00 | 92 784.00 | | 228 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 90 591.00 | | 8 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535.00 | 4 187.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 745.00 | 578 360.00 | | 592 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 587.00 | 594 895.00 | | 617 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 624.00 | 207 380.00 | | 277 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 390.00 | 30 047.00 | | 85 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 082.00 | 33 512.00 | | 77 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 307.00 | -3 465.00 | | 8 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 256.00 | | | 527 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 256.00 | | | 527 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 25 977.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491.00 | 25 977.00 | | 6 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 664.00 | 210 664.00 | | 210 664.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 196.00 | 38 076.00 | 158 101.00 | 353 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 513.00 | | | 37 513.00 |
VP Divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 745.00 | 277 624.00 | 158 101.00 | 592 745.00 |