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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 1 445.00 | 4 493.00 | 5 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 038.00 | 1 445.00 | 2 106 593.00 | 2 108 038.00 |
BT Marchandises | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 017.00 | | 143 017.00 | 143 017.00 |
BZ Autres créances | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 714.00 | | 253 714.00 | 253 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 753.00 | 1 445.00 | 2 360 307.00 | 2 361 753.00 |
CU Autres participations | 1 900 500.00 | | 1 900 500.00 | 1 900 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 901 000.00 | 1 901 000.00 | | 1 901 000.00 |
DH Report à nouveau | -731.00 | -3 612.00 | | -731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 255.00 | 2 880.00 | | -6 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 012.00 | 1 900 268.00 | | 1 894 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 519.00 | 273 015.00 | | 405 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 28 416.00 | | 16 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 344.00 | 18 629.00 | | 44 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 295.00 | 320 062.00 | | 466 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 307.00 | 2 220 330.00 | | 2 360 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 219.00 | 273 015.00 | | 405 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 519.00 | | | 405 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 819.00 | |
FG Production vendue services | | | 108 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 221.00 | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 681.00 | 71 255.00 | | 146 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 936.00 | 68 375.00 | | 152 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 255.00 | 2 880.00 | | -6 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 038.00 | | | 2 108 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 102 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 108 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 102 100.00 | | | 2 102 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138.00 | 1 307.00 | 2 000.00 | 2 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138.00 | 1 307.00 | | 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 520.00 | 300.00 | 405 220.00 | 405 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143 018.00 | 143 018.00 | | 143 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 565.00 | 159 965.00 | 201 600.00 | 361 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 295.00 | 61 075.00 | 405 220.00 | 466 295.00 |