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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 766.00 | 33 886.00 | 4 879.00 | 38 766.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 113.00 | 460 373.00 | 75 740.00 | 536 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 994.00 | 494 259.00 | 229 735.00 | 723 994.00 |
BN En cours de production de biens | 378 193.00 | | 378 193.00 | 378 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 577.00 | 134 102.00 | 417 475.00 | 551 577.00 |
BZ Autres créances | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
CF Disponibilités | 26 546 434.00 | | 26 546 434.00 | 26 546 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 595.00 | | 64 595.00 | 64 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 566 137.00 | 134 102.00 | 27 432 035.00 | 27 566 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 290 130.00 | 628 361.00 | 27 661 769.00 | 28 290 130.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 772 000.00 | 772 000.00 | | 772 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 61 706.00 | 61 482.00 | | 61 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099.00 | 1 344.00 | | 1 099.00 |
DL TOTAL (I) | 848 405.00 | 847 306.00 | | 848 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 228 605.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 648.00 | 213 338.00 | | 114 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 193 176.00 | | 82 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 683.00 | 291 335.00 | | 299 683.00 |
EA Autres dettes | 26 116 109.00 | 14 567 866.00 | | 26 116 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 813 364.00 | 15 494 319.00 | | 26 813 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 661 769.00 | 16 341 625.00 | | 27 661 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 633 643.00 | 15 494 319.00 | | 26 633 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 351.00 | | 11 643.00 | 712 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 756.00 | | 6 357.00 | 529 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 829.00 | | 5 286.00 | 43 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 670.00 | 33 589.00 | 494 259.00 | 460 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 030.00 | 2 856.00 | 33 886.00 | 31 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 640.00 | 30 733.00 | 460 373.00 | 429 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 925.00 | 82 925.00 | | 82 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 683.00 | 299 683.00 | | 299 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230 757.00 | 26 230 757.00 | | 26 230 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
UX Autres créances clients | 551 577.00 | 551 577.00 | | 551 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 278.00 | 179 722.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 595.00 | 64 595.00 | | 64 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 885.00 | 639 770.00 | 44 115.00 | 683 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 813 364.00 | 26 633 643.00 | 179 722.00 | 26 813 364.00 |